3 Cannabis-Aktien mit starkem Kaufpotenzial profitieren von Fusionen

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Der Cannabissektor ist aufgrund des fehlenden Zugangs zum Bankensystem in den USA und aufgrund von Marktproblemen in Kanada auf erhebliche Liquiditätsprobleme gestoßen. Der Markt verzeichnete dabei einen erheblichen Rückgang der Fusionen, und es kam zu einer Verlagerung der Geschäfte hin zu Einzeltiteln. Mehrere Unternehmen, die große US-Geschäfte abschließen wollen, könnten sich in einem Sektor abheben, in dem sich Wettbewerber nicht zusammenschließen können, um im Wettbewerb zu bestehen.

Laut Viridian Capital Advisors endete der Cannabissektor 2019 mit einem Crawl. Kapitalerhöhungen waren mit nur 2 für die Woche zum 13. Dezember und keiner M & A-Aktivität während der Woche nahezu nicht vorhanden. Im Vorjahreszeitraum wurden 7 Kapitalerhöhungen durchgeführt.

Im Jahr 2019 gingen die Cannabis-M & A-Aktivitäten von 311 im Jahr 2018 auf 293 zurück. Wie die nachstehende Grafik zeigt, sind die M & A-Aktivitäten in den letzten Monaten nahezu zum Erliegen gekommen. Anfang des Jahres wurden 10 Deals pro Woche abgeschlossen.

In vielen Fällen wurden die im Jahr 2019 abgeschlossenen Verträge geändert, um den Bargeldbedarf zu beseitigen, oder vollständig storniert. Einige hochkarätige Geschäfte stehen noch vor dem Abschluss, um Marktführer im US-amerikanischen Multi-State-Operator-Bereich (MSO) zu schaffen. Mit der Eröffnung von Freizeit-Cannabis in Illinois am 1. Januar und potenziell weiteren Bundesstaaten im Jahr 2020 werden sich mehrere Unternehmen vom Markt abheben.

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Wir haben uns mit drei Unternehmen befasst, die davon profitieren sollen von der Schließung von Fusionen im großen Stil, wenn der Markt einfriert TipRanks Stock Screenerhat das Trio in den letzten drei Monaten ein starkes Kauf-Konsens-Rating von der Analysten-Community erhalten. Werfen wir einen genaueren Blick darauf: "data-reactid =" 15 "> Wir haben uns drei Unternehmen angesehen, die davon profitieren sollen, dass Fusionen im großen Stil nach dem Einfrieren des Marktes geschlossen werden. Laut TipRanks Stock Screener hat das Trio einen Gewinn erzielt Starkes Kauf-Konsens-Rating der Analysten-Community in den letzten drei Monaten. Schauen wir uns das genauer an:

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Curaleaf Holdings (CURLF)"data-reactid =" 16 ">Curaleaf Holdings (CURLF)

Curaleaf ist immer noch bereit, das größte Cannabisunternehmen der Welt zu werden. Das Unternehmen wird weiterhin die Select- und die Grassroots-Vereinbarung Anfang 2020 abschließen, um Curaleaf Pro-forma-Umsätze in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar zu ermöglichen.

Der Select-Deal soll Anfang Januar abgeschlossen werden, um eine positive Stimmung für die Aktie zu erzeugen, da Curaleaf endlich die Integration vorantreiben kann. Darüber hinaus wird der Abschluss des Vertrags mehr Vertrauen in den Grassroots-Vertrag schaffen, der den Zugang zum potenziell lukrativen Illinois-Markt ermöglicht.

Select bietet dem Unternehmen Zugang zum kalifornischen Großhandelsmarkt mit einer führenden Cannabismarke. Die Transaktion wurde aufgrund der Marktbedingungen geändert, da ein Teil der Transaktion auf der Erreichung der Umsatzziele beruhte.

Der Grassroots-Deal wird voraussichtlich im ersten Quartal abgeschlossen. Der Deal erfordert eine Barzahlung von 75 Millionen US-Dollar, 109,2 Millionen Aktien, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 6,25 US-Dollar.

Insgesamt erwartet Curaleaf ein Geschäft mit Zugang zu 19 Bundesstaaten mit 71 offenen Einzelhandelsstandorten, 26 Verarbeitungsbetrieben und 21 in Betrieb befindlichen Anbauanlagen. Das Unternehmen ist auf dem Weg zu 131 Geschäften und einem großen Großhandelsvertriebsnetz mit der Marke Select.

Die Aktie verfügt derzeit über 464 Millionen ausstehende Aktien und fast 670 Millionen, wenn die beiden wichtigsten Transaktionen abgeschlossen sind. Bei der aktualisierten Aktienanzahl wird davon ausgegangen, dass 40,5 Millionen Aktien im Rahmen der geänderten Vereinbarung an ausgewählte Aktionäre zu zahlen sind. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 6,25 USD wird Curaleaf eine vollständig verwässerte Marktbewertung von nur 4,2 Mrd. USD haben. Die Aktie notiert bei nur 2,8x 2021 geschätzten Umsätzen von 1,5 Milliarden US-Dollar.

<p class = "Leinwand-Atom-Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Curaleaf hat eine der besten Analysten-Konsensus-Bewertungen erhalten on the street: Von den acht Analysten, die TipRanks in den letzten drei Monaten befragt hat, sind sieben optimistisch in Bezug auf die Aussichten von Curaleaf, wobei nur einer davon ins Abseits rückt und einen starken Aufwärtstrend verzeichnet Kursziel liegt bei 10,43 USD. (Sehen Sie sich die Kursziele und Analystenbewertungen von Curaleaf bei TipRanks an) "data-reactid =" 23 "> Curaleaf hat eine der besten Analystenkonsensbewertungen auf der Straße erhalten. Von den 8 Analysten, die TipRanks in den letzten 3 Monaten befragt hat, sind sieben positiv auf die Aussichten von Curaleaf Mit einem gesunden Renditepotenzial von 72% liegt das Kursziel der Aktie bei 10,43 USD (siehe Curaleafs Kursziele und Analystenbewertungen bei TipRanks).

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Cresco Labs (CRLBF)"data-reactid =" 36 ">Cresco Labs (CRLBF)

Cresco Labs hatte im Jahr 2019 einige der dramatischsten Veränderungen in ihren Akquisitionsplänen zu verzeichnen. Das Unternehmen plante ursprünglich Fusionen mit Origin House und VidaCann, die jedoch aufgrund der Geldkomponente des Deals abgesagt wurden. Dabei hat Cresco Labs bereits einen Deal zur Übernahme der Valley Agriceutials, LLC in New York abgeschlossen.

Sogar der Origin House-Deal wurde dahingehend modifiziert, dass Origin House 9,7 Millionen Aktien zu 4,08 CAD verkaufen konnte, um vor Abschluss des Deals einen Bruttoerlös von 39,6 Millionen CAD zu erzielen. Der neue Deal wird voraussichtlich Mitte Januar mit einem aktualisierten Verhältnis von 0,8428 Aktien von Cresco Labs für jede Aktie von Origin House abgeschlossen.

Im Oktober schloss das Unternehmen einen Deal für Valley Agriceuticals ab und lieferte eine der 10 vertikal integrierten Cannabis-Geschäftslizenzen im Bundesstaat New York. Cresco Labs kann eine Kultivierungsanlage und vier Apotheken in dem Bundesstaat betreiben, die bis 2022 auf 500 Millionen US-Dollar anwachsen sollen.

Darüber hinaus hat der im September angekündigte Tryke Companies-Deal bereits die Wartefrist des HSR Act überschritten. Das Unternehmen wird diese Transaktion voraussichtlich Anfang 2020 abschließen und mit einem Jahresumsatz von insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar Zugang zu den Märkten von Arizona und Nevada bieten. Die Transaktion kostete 282,5 Mio. USD (55,0 Mio. USD in bar), und Tryke erzielte 2018 einen Umsatz von 70,4 Mio. USD.

Analysten schätzen den Umsatz im Jahr 2020 auf 554 Millionen US-Dollar, 2021 auf 866 Millionen US-Dollar.

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Insgesamt steht dieser Cannabis-Spieler als 'Stark Buy 'Name unter Wall Street-Analysten. In den letzten drei Monaten hat Cresco Labs sechs positive Empfehlungen erhalten. Mit einem Renditepotenzial von nahezu 90% liegt das Konsenskursziel der Aktie bei 12,23 USD. (Siehe Aktienprognose und Analystenbewertungen von Cresco Labs) "data-reactid =" 42 "> Insgesamt steht dieser Cannabis-Spieler unter den Wall Street-Analysten für ein starkes Kaufpotential. In den letzten drei Monaten hat Cresco Labs sechs positive Empfehlungen erhalten. Mit einem Renditepotential von nahezu 90 %, das Konsenskursziel der Aktie liegt bei 12,23 USD (siehe Aktienprognose und Analystenbewertungen von Cresco Labs).

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Ernte-Gesundheit & amp; Erholung (HRVSF)"data-reactid =" 51 ">Ernte Gesundheit & Erholung (HRVSF)

Harvest Health & Recreation befindet sich in einer ähnlichen Position wie die anderen MSOs in den USA. Das Unternehmen hat mehrere ausstehende Verträge abgeschlossen und kürzlich einen der Verträge neu ausgehandelt, um Barzahlungen zu reduzieren.

Die größte Transaktion betrifft Verano Holdings, die am 4. Dezember die Wartefrist für das HSR-Gesetz überschritten hat. Darüber hinaus stehen nach dem Abschluss von Übernahmen mit Leaf Life und Urban Greenhouse Verträge mit Falcon, Franklin Labs und Devine Holdings aus. Das Endergebnis war, dass Harvest Health nur im dritten Quartal einen Umsatz von 33,2 Millionen US-Dollar erzielte, wobei die Pro-forma-Umsätze einmalig unglaubliche 95,0 Millionen US-Dollar ausmachten, einschließlich der Zahlen aus all diesen Deals.

Nach Abschluss der Verträge erwartet Harvest Health über 210 Einrichtungen, darunter 130 Einzelhandelsgeschäfte mit mehr als 1.700 Mitarbeitern in 18 Bundesstaaten und Territorien. Harvest Health hat eine vollständig verwässerte Marktbewertung von unter 1,5 Mrd. USD, sobald die ausstehenden M & A-Transaktionen abgeschlossen sind. Das große Cannabisunternehmen wird ~ 487 Millionen ausstehende Aktien haben.

Das Gesamtbild des Unternehmens ist derzeit wahrscheinlich nicht im Marktbild vertreten. Harvest Health prognostiziert für 2020 weiterhin einen Umsatz zwischen 700 und 1.000 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge von mindestens 20%.

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Gemessen am Zusammenbruch des Konsenses war es relativ In Bezug auf die Analystenaktivität verhalten: In den letzten drei Monaten haben nur 3 Analysten die Cannabis-Aktie bewertet, von denen jedoch drei bullisch waren, was den Konsens zu einem starken Kauf macht. Hinzu kommt das durchschnittliche Kursziel von 10,08 USD Das Aufwärtspotential liegt bei 216%. (Die Kursziele und Analystenbewertungen von Harvest Health finden Sie bei TipRanks) "data-reactid =" 56 "> Gemessen am Zusammenbruch des Konsenses war es relativ ruhig, was die Analystentätigkeit anbelangt. In den letzten drei Monaten haben nur 3 Analysten den Cannabisbestand überprüft. Drei davon jedoch Der Konsens stellte einen starken Kauf dar. Darüber hinaus bietet das durchschnittliche Kursziel von 10,08 USD ein Aufwärtspotenzial von 216% (siehe Harvest Healths Kursziele und Analystenbewertungen bei TipRanks).

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