Big Tech lässt Aktien sinken, die von Rezessionsängsten gebeutelt wurden

Eine Niederlage bei Big Tech belastete die Aktien schwer, wobei die Gewinne auf dem breiteren Markt ins Stocken gerieten, als ein Bericht zeigte, dass die Amerikaner hinsichtlich der Aussichten für die Wirtschaft pessimistischer wurden.

Händler erhielten am Dienstag nach einer besorgniserregenden Lektüre zum Verbrauchervertrauen einen weiteren Realitätscheck. Ein Erwartungsmaß – das einen Sechsmonatsausblick widerspiegelt – fiel auf ein fast zehnjähriges Tief. Die Zahlen kommen zu einer Zeit, in der Analysten hinsichtlich der Unternehmensgewinne weiterhin optimistisch sind und die Nettomargenschätzungen für S&P 500-Unternehmen auf einem Rekordhoch liegen.

Das düstere Wirtschaftsbild drückte die US-Aktien-Benchmark nach unten, nachdem sie früher am Tag 1 Prozent überstiegen hatte. Auch die vierteljährliche Neugewichtung der Portfolios heizte die Volatilität an. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um fast 3 Prozent, was von Giganten wie Amazon.com Inc. und Tesla Inc. nach unten gezogen wurde. Der Dollar stieg, während die Renditen auf 10-jährige Staatsanleihen schwankten.

Für die Strategen der Goldman Sachs Group Inc. sind die Margenprognosen zu optimistisch, wodurch die Aktien dem Risiko weiterer Verluste ausgesetzt sind, wenn die Analysten der Wall Street ihre Schätzungen nach unten korrigieren. In der Zwischenzeit sagte Max Kettner von HSBC Plc, dass Aktien die Auswirkungen einer möglichen Rezession immer noch nicht widerspiegeln, da die Gewinnerwartungen Gefahr laufen, nach unten korrigiert zu werden.

„Das einzige, was wir mit Überzeugung sagen können, ist, dass die hohe Marktvolatilität wahrscheinlich anhalten wird, bis es eindeutige Beweise dafür gibt, dass die Inflation zurückgeht und die Fed zu einer weniger restriktiven Haltung übergeht und damit den Weg vom Ziel der Rezession nimmt“, sagte er Jason Draho, Leiter der Vermögensallokation für Amerika bei UBS Global Wealth Management.

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Vertreter der US-Notenbank spielten das Risiko herunter, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession kippt, obwohl sie die Zinsen nächsten Monat um weitere 75 Basispunkte anheben. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, und Mary Daly aus San Francisco räumten beide ein, dass sie die Inflation eindämmen müssten, bestanden jedoch darauf, dass eine sanfte Landung immer noch möglich sei.

Ein Schlüsselsatz von Zinssätzen, auf den sich die Fed konzentriert, um die Finanzbedingungen zu beurteilen, ist noch weit von Niveaus entfernt, die die Beamten dazu veranlassen könnten, ihre Straffungspläne einzustellen. Die inflationsbereinigten US-Zinsen am kürzeren Ende der Kurve befinden sich immer noch unter Null, auch wenn die Realzinsen für Wertpapiere mit längeren Laufzeiten in diesem Monat auf ein seit 2019 nicht mehr gesehenes Niveau gestiegen sind.

In der Zwischenzeit sagte Cathie Wood, sie habe sich in ihrer Vorhersage geirrt, dass die Inflation nachlassen würde, wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen in den USA auf 40-Jahres-Höchststände steigen würden.

„In einer Sache haben wir uns geirrt, und das war die anhaltende Inflation“, sagte Wood, Chief Executive Officer von Ark Investment Management, gegenüber CNBC. „Lieferkette – ich kann nicht glauben, dass es mehr als zwei Jahre gedauert hat, und Russlands Invasion in der Ukraine, das konnten wir natürlich nicht sehen. Die Inflation war also ein größeres Problem. Aber ich denke, dass es uns auf eine Deflation vorbereitet hat.“

An anderer Stelle stieg der Ölpreis einen dritten Tag lang, da die globalen Produktionsbedrohungen die bereits brandaktuellen Märkte für physische Lieferungen noch verstärken, während die Gruppe der Sieben zustimmte, eine Preisobergrenze für russisches Rohöl zu prüfen.

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Was Sie diese Woche sehen sollten:

  • US-BIP, Mittwoch
  • EZB-Präsidentin Christine Lagarde, der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, BOE-Gouverneur Andrew Bailey und Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester, die am Mittwoch bei der EZB-Veranstaltung sprechen werden
  • St. Louis Fed-Präsident James Bullard spricht am Mittwoch
  • China PMI, Donnerstag
  • US-Personeneinkommen, PCE-Deflator, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag
  • VPI der Eurozone, Freitag
  • US-Bauausgaben, ISM Manufacturing, Freitag

Einige der wichtigsten Bewegungen in den Märkten:

Vorräte

  • Der S&P 500 fiel um 1,9 Prozent um 15:11 Uhr New Yorker Zeit
  • Der Nasdaq 100 fiel um 2,9 Prozent
  • Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,5 Prozent
  • Der MSCI World Index fiel um 1,2 Prozent

Währungen

  • Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,5 Prozent
  • Der Euro fiel um 0,6 Prozent auf 1,0521 US-Dollar
  • Das britische Pfund fiel um 0,7 Prozent auf 1,2181 US-Dollar
  • Der japanische Yen fiel um 0,6 Prozent auf 136,26 pro Dollar

Fesseln

  • Die Rendite 10-jähriger Treasuries blieb mit 3,20 Prozent kaum verändert
  • Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen stieg um acht Basispunkte auf 1,63 Prozent
  • Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg um sieben Basispunkte auf 2,46 Prozent

Rohstoffe

  • West Texas Intermediate-Rohöl stieg um 2,1 Prozent auf 111,84 US-Dollar pro Barrel
  • Gold-Futures fielen um 0,2 Prozent auf 1.821,50 US-Dollar pro Unze

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