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Asien-Aktien, Euro unter Druck der türkischen Krise

Asien-Aktien, Euro unter Druck der türkischen Krise

SYDNEY (Reuters) – Die asiatischen Aktienmärkte rutschte ab und der Euro erreichte am Montag ein Jahrestief, da ein neuer Rückgang der türkischen Lira die Nachfrage nach sicheren Häfen, einschließlich US-Dollar, Schweizer Franken und Yen, antrieb.

Leute gehen vorbei an einer elektronischen Tafel, die Japans Nikkei Durchschnitt außerhalb einer Vermittlung in Tokyo, Japan am 23. März 2018 zeigt. REUTERS / Toru Hanai

Der japanische Nikkei verlor 0,95 Prozent und der breiteste MSCI-Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans verlor 0,3 Prozent, da sich die Börsen in der Region rot färbten.

EMini-Futures für den S & P 500 fielen um 0,15 Prozent, während die Treasury-Renditen weiter nachgaben.

Ein großer Teil der ersten Maßnahmen wurde in Währungen getätigt, in denen der Euro nach unten tendierte, als die türkische Lira einmal mehr auf ein Allzeittief von 7.2400 abfiel.

Es war zuletzt um 6.8450, nachdem er nur eine kleine Unterstützung gefunden hatte, als der türkische Finanzminister Berat Albayrak sagte, das Land habe einen Aktionsplan entworfen, um die Sorgen der Anleger zu lockern, und der Bankenbeobachter sagte, es beschränke Swap-Transaktionen.

Türkische Lira und Eurobanknoten werden in dieser Bildillustration gesehen, die am 25. Juni 2018 genommen wird. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Die Währung fiel dieses Jahr um mehr als 40 Prozent aufgrund von Sorgen über die zunehmende Kontrolle des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan über die Wirtschaft und die Verschlechterung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.

"Der Einbruch der Lira, der im Mai begann, scheint die türkische Wirtschaft in eine Rezession zu treiben und könnte eine Bankenkrise auslösen", sagte Andrew Kenningham, Chefökonom der Capital Economics.

"Dies wäre ein weiterer Schlag für die EM als Anlageklasse, aber die breiteren wirtschaftlichen Spillover-Effekte sollten selbst für die Eurozone ziemlich bescheiden sein", fügte er hinzu.

Kenningham bemerkte, dass das jährliche Bruttoinlandsprodukt der Türkei von rund 900 Milliarden US-Dollar nur ein Prozent der Weltwirtschaft und etwas kleiner als die Niederlande sei.

Der türkische Aktienmarkt habe weniger als zwei Prozent der britischen Marktgröße und nur 20 Prozent seien von Gebietsfremden gehalten worden, fügte er hinzu.

"Dennoch sind die Probleme in der Türkei ein weiterer Gegenwind für den Euro und auch keine gute Nachricht für EM-Vermögenswerte."

Türkische Lira und Eurobanknoten werden in dieser Bildillustration gesehen, die am 25. Juni 2018 genommen wird. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

In der Tat sank die Einheitswährung gegenüber dem Schweizer Franken im frühen Handel um 1.1300 Franken auf ein Jahr, während sie beim Yen um 125,45 ein Zehn-Wochen-Tief erreichte.

Gegenüber dem US-Dollar erreichte der Euro seinen niedrigsten Stand seit Juli 2017 bei 1,13715 USD. Es war zuletzt bei 1.1392 $ und immer noch weit von der Spitze der letzten Woche bei 1,1628 $. Der Dollar erholte sich gegenüber dem Safe-Port-Yen auf 110,65, war aber gegenüber einem Währungskorb bei 96,388 ein wenig fester.

Der argentinische Peso und der südafrikanische Rand wurden ebenfalls im Kreuzfeuer gefangen.

"Die Ansteckungsgefahr konzentriert sich auf spanische, italienische und französische Banken, die türkischen Fremdwährungsanleihen ausgesetzt sind, sowie auf Argentinien und Südafrika", warnten Analysten von ANZ.

"Der massive Schuldenberg der Türkei in Fremdwährungen, aber eine sich rapide abschwächende Währung – und die Inflation, die exponentiell zu steigen droht – ist eine toxische Kombination."

Auf den Rohstoffmärkten hatte Gold wenig Sicherheitsströme gefunden und war zuletzt bei 1.211,80 $ pro Unze festgefahren.

Die Ölpreise stiegen mit Brent um 5 Cent auf 72,86 USD je Barrel, während der US-Rohölpreis 15 Cent auf 67,78 USD zulegte.

Bearbeitung von Cynthia Osterman und Sam Holmes

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