Phoenix Holdings gibt Ergebnisse für die neun Monate 2021 bekannt

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Tel Aviv, Israel–(GESCHÄFTSDRAHT)–Phoenix Holdings Ltd., eine führende in Israel ansässige Finanz-, Versicherungs- und Investmentgruppe (TASE: PHOE) („The Phoenix“, die „Gruppe“ oder das „Unternehmen“), hat heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 und die neun Monate bis zum 30.09.2021.

The Phoenix setzt seinen strategischen Plan um und meldet ein konsistentes und starkes Wachstum sowohl bei den verwalteten Vermögenswerten als auch bei den breiten Geschäftsaktivitäten – höher als im strategischen Plan erwartet.

Höhepunkte

  • meldet NIS 1,6 Milliarden Gesamteinkommen für die ersten neun Monate des Jahres 2021 und NIS 404 Millionen für das dritte Quartal 2021;

  • Das Eigenkapital des Unternehmens betrug zum 30. September 2021 9,1 Milliarden NIS;

  • Die Eigenkapitalrendite betrug in den ersten neun Monaten 2021 auf Jahresbasis 25,1 % und im dritten Quartal 2021 19,5 %;

  • Das verwaltete Vermögen stieg auf 340 Milliarden NIS;

  • Im Rahmen des strategischen Plans abgeschlossener Verkauf der Kontrolle über die Seniorenwohnungsmarke „Ad-120“, was im dritten Quartal 2021 zu einem Nettogewinn von 90 Millionen NIS führte, als Teil eines erwarteten Gesamtkapitalgewinns von 270 Millionen NIS;

  • Nach dem Börsengang von Gama und dem Verkauf der Kontrolle über Ad-120 kündigte das Unternehmen eine Zwischendividende von 200 Millionen NIS aus den Einnahmen 2021 an und schloss im Berichtszeitraum einen Rückkauf von 74 Millionen NIS ab;

  • Der Konzern wird seine Strategie weiter umsetzen und bewertet seine Ziele anhand der anhaltenden Leistung und Marktchancen

Die Phoenix baut ihre Position als dynamischer und vielfältiger Finanzdienstleistungskonzern weiter aus. Der Konzern ist strategisch auf den Ausbau von Aktivitäten mit hoher Kapitalrendite ausgerichtet; Steigerung der betrieblichen Effizienz durch Innovation, Technologie und digitale Tools; aktives Management des Tätigkeitsportfolios der Gruppe; und Optimierung des Kapitalmanagements bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer führenden Position bei den Renditen für die Kunden.

Seit über einem Jahr setzt die Gruppe einen strategischen Plan um, der auf definierten und messbaren Wachstumsmotoren basiert. Neben der Verbesserung der Finanzergebnisse des Konzerns arbeitet das Unternehmen daran, zusätzliche Werttreiber zu schaffen, die die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens auf dem Anlage-, Finanz- und Versicherungsmarkt stärken. The Phoenix hat einen strategischen Plan umgesetzt, der zu einem Wachstum des verwalteten Gesamtvermögens der Gruppe auf 340 Milliarden NIS geführt hat. In diesem Quartal hat die Gruppe die Integration der Asset-Management-Aktivitäten von Halman-Aldubi abgeschlossen und beabsichtigt, weiterhin strategische Akquisitionen zu sondieren, um das organische Wachstum zu steigern.

Die Gruppe hat außerdem vor kurzem zwei strategische Transaktionen zur Erschließung von Werten abgeschlossen, darunter den Börsengang von Gama im zweiten Quartal an der Börse von Tel Aviv und den Verkauf einer Kontrollbeteiligung am Seniorenwohnungsnetzwerk Ad-120 im dritten Quartal. Diese Transaktionen stärken die starke Bilanz des Konzerns weiter und ermöglichen es uns, weiterhin neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Basierend auf dem Wachstum des Eigenkapitals des Unternehmens im dritten Quartal kündigte es eine Zwischendividende in Höhe von 200 Millionen NIS ab 2021 an. Dies folgt einem Aktienrückkauf in Höhe von 74 Millionen NIS im Berichtszeitraum und einer Dividendenausschüttung von 380 Millionen NIS aus dem Jahresüberschuss 2020 im April.

Phoenix Holdings setzt seine Bemühungen fort, Werte für Kunden, Partner, Aktionäre und Mitarbeiter zu schaffen.

Den Aktionären der Gruppe zugerechnetes Gesamtergebnis – Hohes Branchenwachstum und ein Anstieg des verwalteten Vermögens auf 340 Mrd. NIS führten im dritten Quartal 2021 zu einem Gesamtergebnis von 404 Mio. NIS, ein Anstieg von 81 Mio. NIS gegenüber 323 Mio. NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich das Gesamtergebnis auf 1,6 Milliarden NIS, verglichen mit 494 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, was einer Eigenkapitalrendite für die Aktionäre von 19,5 % im dritten Quartal 2021 und 25,1 % im ersten Quartal entspricht neun Monate des Jahres 2021 auf Jahresbasis.

Die Performance wurde durch die laufende Umsetzung des strategischen Plans der Gruppe und den Beitrag jedes der vier Wachstumsmotoren des Unternehmens angetrieben: Wachstum, Innovation und Effizienz, aktives Management der Geschäfte der Gruppe und Optimierung des Kapitals bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Spitzenrenditen.

Das Unternehmen verfügt über eine breite Palette von Einnahmequellen, die auf den Kernaktivitäten von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sowie einem Fokus auf Kapitalanlagen basieren.

Eigenkapital der Gesellschaft – Zum 30. September 2021 betrug das Eigenkapital des Unternehmens 9,1 Milliarden NIS, verglichen mit 8,0 Milliarden NIS zum 31. Dezember 2020. Phoenix Holdings verfolgt eine Dividendenpolitik zur Ausschüttung von 30 % des Jahresüberschusses des Unternehmens, während Phoenix Insurance, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gruppe, hat eine Politik der Ausschüttung von 30-50% des Jahresnettoeinkommens. Im März und Juni 2021 hat Phoenix Insurance 400 Millionen NIS aus den Einnahmen aus dem Jahr 2020 an die Gruppe ausgeschüttet. Darüber hinaus schloss die Phoenix Holdings im Berichtszeitraum einen Rückkauf in Höhe von 100 Millionen NIS ab und im August 2021 genehmigte der Verwaltungsrat einen weiteren Rückkaufplan von bis zu 100 Millionen NIS im kommenden Jahr.

Darüber hinaus hat Phoenix Insurance Tier-1-Kapital in Höhe von insgesamt rund 200 Millionen NIS begeben. Als Teil der Emission hat das Unternehmen zusätzlich zu dem oben genannten Betrag etwa 1 Milliarde NIS des Kapitalinstruments im Austausch für Tier-1-Kapitalanleihen begeben, die zuvor von Phoenix Insurance an die Gruppe ausgegeben wurden. Phoenix ist die erste Versicherungsgesellschaft in Israel, die ein Tier-1-Kapitalinstrument begibt.

Phoenix Insurance veröffentlichte seinen Solvenzquotenbericht für den 30. Juni 2021. Der Solvabilitätsquotient mit Übergangsmaßnahmen betrug 196 % und ohne Übergangsbestimmungen 123% (120 % pro forma für eine Dividende von 300 Mio. NIS an die Gruppe).

Prämien und Leistungsbeiträge – Prämien und Leistungsbeiträge stiegen im dritten Quartal 2021 um 26% auf 7,6 Mrd. NIS. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 stiegen Prämien und Leistungsbeiträge um 18% auf 20,6 Mrd. NIS.

Werte im Portfolio schaffen und freisetzen – Phoenix Holdings hat den Verkauf seiner Kontrollbeteiligung an der Seniorenwohnungsmarke Ad-120 an die Shapir Group zu einem Eigenkapitalwert von 1,35 Milliarden NIS abgeschlossen. Der verbleibende Anteil des Unternehmens an Ad-120 beträgt 47 %. Das Unternehmen verzeichnete einen einmaligen Nettokapitalgewinn nach Steuern von 270 Millionen NIS, von denen 90 Millionen NIS im dritten Quartal 2021 verbucht wurden. Dies folgt auf den Börsengang von Gama, einem Marktführer für KMU-Kredite, an der Börse von Tel Aviv , was im zweiten Quartal 2021 zu einem einmaligen Nettokapitalgewinn von 220 Millionen NIS führte. Darüber hinaus schloss das Unternehmen im dritten Quartal 2021 die Integration von Halman-Aldubi ab und der Vorstand genehmigte einen Arbeitsplan für die Umsetzung und Messung der ESG-Prioritäten im gesamten Konzern.

Starke Bilanz und Finanzkraft – Das beschleunigte und profitable Wachstum des Unternehmens hat zu einem Anstieg seiner Marktkapitalisierung auf rund 10 Milliarden NIS zum Bilanzstichtag geführt. Phoenix Holdings wird mit AA- und Phoenix Insurance mit AA+ bewertet, beide mit stabilem Ausblick. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, dass es im Rahmen des strategischen Plans jährliche Einsparungen in Höhe von 150 Mio um den Wettbewerbsvorteil des Konzerns zu erhöhen.

Im Folgenden sind die wichtigsten Finanzergebnisse der operativen Segmente des Konzerns aufgeführt:

Ausführliche Informationen zu den Finanzergebnissen der einzelnen Sektoren finden Sie in der Investorenpräsentation zum 30. September 2021

Sachversicherung

Im dritten Quartal 2021 belief sich das Gesamtergebnis vor Steuern aufgrund von Investitionen und Sondereinflüssen im dritten Quartal 2020 auf 49 Millionen NIS gegenüber 193 Millionen NIS im entsprechenden Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 betrug das Gesamtergebnis vor Steuern der Gewinn belief sich auf 459 Millionen NIS gegenüber 260 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Lebensversicherung und langfristiges Sparen

Das Gesamtergebnis vor Steuern im dritten Quartal 2021 belief sich auf 219 Millionen NIS gegenüber 136 Millionen NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Das Gesamtergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich auf 910 Millionen NIS gegenüber 76 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Lebensversicherung

Der Gesamtgewinn im dritten Quartal 2021 belief sich auf 204 Millionen NIS gegenüber einem Gesamtgewinn von 130 Millionen NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Das Gesamtergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich auf NIS 866 Millionen gegenüber NIS 63 Millionen im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Vorsorgefonds

Das Gesamtergebnis vor Steuern belief sich im dritten Quartal 2021 auf 7 Millionen NIS, verglichen mit 7 Millionen NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Das Gesamtergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich auf 27 Millionen NIS gegenüber 23 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Rentenfonds

Das Gesamtergebnis vor Steuern belief sich im dritten Quartal 2021 auf 8 Millionen NIS, verglichen mit einem Gesamtverlust vor Steuern von 2 Millionen NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Das Gesamtergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich auf 17 Millionen NIS gegenüber einem Gesamtverlust vor Steuern von 9 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Krankenversicherung

Im dritten Quartal 2021 belief sich das Gesamtergebnis vor Steuern auf 161 Millionen NIS gegenüber 64 Millionen NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich das Gesamtergebnis vor Steuern auf 180 Millionen NIS gegenüber 290 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Finanzdienstleistungen / Vermögensverwaltung (Exzellenz)

Der Gesamtgewinn vor Steuern im dritten Quartal 2021 belief sich auf 32 Millionen NIS gegenüber 26 Millionen NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Der Gesamtgewinn vor Steuern in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich aufgrund der Kapitalmarktvolatilität im Jahr 2020 auf 93 Millionen NIS gegenüber 121 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Versicherungsagenturen

Das Gesamtergebnis vor Steuern im dritten Quartal 2021 belief sich auf 62 Millionen NIS gegenüber 44 Millionen NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Das Gesamtergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich auf 173 Millionen NIS gegenüber 122 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Guthaben (Bereich)

Der Gesamtgewinn vor Steuern im dritten Quartal 2021 belief sich auf 10 Millionen NIS, verglichen mit 5 Millionen NIS im entsprechenden Quartal des Vorjahres. Das Gesamtergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten 2021 belief sich auf 246 Mio. NIS gegenüber 14 Mio. NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, einschließlich Sonderposten in Höhe von rund 220 Mio. NIS aus dem Börsengang und Kontrollerwerb in Q2 netto der Ausgabeaufwendungen.

Andere

Die sonstigen Aktivitäten umfassen die Ergebnisse von kapitalzweckgebundenen Investitionen, Finanzierungsaufwendungen und Ergebnisse von Beteiligungsunternehmen, die nicht unter Kontrolle sind. Im dritten Quartal 2021 belief sich das Gesamtergebnis vor Steuern auf 31 Millionen NIS gegenüber 3 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich das Gesamtergebnis vor Steuern auf 155 Millionen NIS gegenüber einem Verlust von 155 Millionen NIS im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Informationen zur Telefonkonferenz

Phoenix Holdings wird am 30. November 2021 um 13:00 Uhr auf Hebräisch und um 17:00 Uhr auf Englisch (beides israelischer Zeit) eine Telefonkonferenz abhalten und hat Einwahldaten über die Website der Tel Aviv Stock Exchange veröffentlicht.

Über Phoenix Holdings

Phoenix Holdings ist eine führende in Israel ansässige Finanz-, Versicherungs- und Investmentgruppe, die an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE: PHOE) gehandelt wird. Die Aktivitäten der Gruppe umfassen Mehrspartenversicherungen, Anlage- und Vermögensverwaltung, Kredit- und Finanzproduktvertrieb und haben über den gesamten Zyklus hinweg ein starkes Wachstum und eine starke Leistung gezeigt. The Phoenix bedient einen bedeutenden Teil der israelischen Haushalte mit einer breiten Palette von Aktivitäten und Lösungen für alle Unternehmen und Kundensegmente. Die Phoenix verwaltet ein Vermögen von 100 Milliarden US-Dollar und greift durch ein robustes Anlageportfolio auf Israels dynamische und innovative Wirtschaftstätigkeit zu, wodurch sowohl für Kunden als auch für Aktionäre Wert geschaffen wird.

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