Signal sagt, schwitzen Sie nicht den PLUG Pullback

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Der Bestand an erneuerbaren Ressourcen Plug Power (PLUG) hat seit seinem Tiefpunkt auf 5,36 USD einen beeindruckenden Lauf in den Charts hinter sich gebracht und sich seitdem mehr als verdoppelt. Heute ist PLUG trotz einer neuen Partnerschaft mit Linde für Brennstoffzellenfahrzeuge um 5,7% auf 11,39 USD gesunken. Die gute Nachricht ist, dass das monatliche Defizit der Aktie von 11,7% sie mit einer historisch bullischen Trendlinie in Kontakt gebracht hat, wenn die Vergangenheit einen Präzedenzfall darstellt.

Nach Angaben von Rocky White, Senior Quantitative Analyst bei Schaeffer, liegt die Plug Power-Aktie nach einer längeren Zeitspanne innerhalb einer Standardabweichung von ihrem gleitenden 40-Tage-Durchschnitt in den letzten zwei Monaten und in acht der letzten 10 Sitzungen. Dieses Signal ist in den letzten drei Jahren viermal aufgetreten. Einen Monat später war das Eigenkapital in 67% der Fälle höher, was einem durchschnittlichen Gewinn von 45,4% entspricht. Ein weiterer Anstieg dieser Größenordnung würde die Aktie auf 16,37 USD bringen – den höchsten Stand seit über einem Jahr.

Das Eigenkapital ist reif für einen kurzen Druck, der den Wind im Rücken halten könnte. Die Short-Zinsen stiegen in den beiden letzten Berichtsperioden um 4,2%, und die 54,31 Millionen verkauften Aktien machten Short-Konten für 23,5% des gesamten verfügbaren Streubesitzes von PLUG aus.

In den Optionsgruben könnte es zu einer ähnlichen Abwicklung kommen. Das Put / Call-Open-Interest-Verhältnis (SOIR) von Schaeffer von PLUG liegt über 89% der Messwerte des vergangenen Jahres. Dies impliziert, dass kurzfristige Optionshändler selten stärker voreingenommen waren.

Die Optionen für Plug Power-Aktien sehen derzeit sicherlich attraktiv aus. Dies entspricht dem Schaeffer-Volatilitätsindex (SVI) des Wertpapiers von 96%, der im niedrigen 14. Perzentil aller anderen Messwerte der letzten 12 Monate liegt. Einfach ausgedrückt, preisen Optionsspieler derzeit relativ niedrige Volatilitätserwartungen ein.

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