Sollten Sie Tesla, Apple und diese anderen 18 großen Aktien kaufen oder vermeiden?

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Die größten Aktien dominieren die Schlagzeilen und die Brieftaschen der Anleger.

Obwohl ich Aktien abseits der ausgetretenen Pfade mag, gebe ich einmal im Jahr meine Kauf-oder-Vermeid-Ratings für die 20 größten Aktien ab. Heute ist der Tag.

Apfel
AAPL
(Marktwert von 2,4 Billionen US-Dollar). Besorgen. Die iPhones und Mac-Computer des Unternehmens haben eine treue Anhängerschaft. 48 Milliarden Dollar in bar und marktgängigen Wertpapieren zu haben, hilft auch.

Microsoft
MSFT
(1,8 Billionen US-Dollar). Vermeiden. Es ist ein gutes Unternehmen, aber die Aktie war meiner Meinung nach vor einem Jahr viel zu teuer und ist auch jetzt noch etwas überteuert.

Alphabet
Google
(1,3 Billionen US-Dollar). Besorgen. Meiner Meinung nach das innovativste amerikanische Unternehmen. Es hat seine Einnahmen in den letzten zehn Jahren um 15 % pro Jahr gesteigert.

Amazonas
AMZN
(1,2 Billionen US-Dollar). Vermeiden. In den vergangenen Quartalen verlangsamte sich das Umsatzwachstum und die Gewinne gingen zurück. Dennoch wird die Aktie immer noch für das 101-fache der jüngsten Gewinne verkauft.

TeslaTSLA
(863 Milliarden Dollar). Vermeiden. Es ist ein aufregendes Unternehmen und Elan Musk ist ein charismatischer Typ, aber meiner Meinung nach ist der Aktienkurs (bei 14-fachem Umsatz) einfach zu hoch.

Berkshire Hathaway (BRK.B, 591 Milliarden US-Dollar). Besorgen. Unter CEO Warren Buffett besitzt Berkshire Dutzende von Unternehmen und verfügt über Investitionen in Höhe von 327 Milliarden US-Dollar. Meiner Meinung nach schlägt niemand Buffett.

Vereinigte Gesundheitsgruppe
UNH
(480 Milliarden Dollar). Neutral. Ich bin lauwarm. Aber wenn die weithin vorhergesagte Rezession bevorsteht, sind Gesundheitsaktien wahrscheinlich ein anständiger Ort, um sich zu verstecken.

Johnson & JohnsonJNJ
(438 Milliarden Dollar). Besorgen. Dieser Gesundheitskonglomerat ist eine Stufe billiger als UnitedHealth und hat eine bessere Gesamtkapitalrendite (17 % gegenüber 10 %).

Visav
(388 Milliarden Dollar). Vermeiden. Das Gewinnwachstum von Visa war bewundernswert. Aber es ist mit dem 14-fachen der Einnahmen teuer und unzeitgemäß, wenn eine Rezession bevorsteht.

Meta-Plattformen (META, 377 Milliarden US-Dollar). Vermeiden. Facebook, sein Flaggschiffprodukt, scheint bei jungen Leuten an Ansehen zu verlieren. Die Einnahmen im Juni-Quartal waren niedriger als vor einem Jahr.

ExxonMobil (XOM, 357 Milliarden US-Dollar). Besorgen. Exxon-Aktien sind im vergangenen Jahr um 45 % gestiegen, während die meisten Aktien gefallen sind. Ich denke, die Wiederbelebung der Ölindustrie wird sich fortsetzen.

WalmartWMT
(353 Milliarden US-Dollar). Vermeiden. Ich bin hin- und hergerissen, denn Walmart hält sich normalerweise gut in Rezessionen. Aber das 25-fache der letzten Einnahmen ist mehr, als ich zahlen möchte.

Procter & GamblePG
(323 Milliarden US-Dollar). Vermeiden. Produkte wie Waschmittel und Rasierklingen sind Grundnahrungsmittel; Menschen kaufen sie auch in schwierigen Zeiten. Aber ich denke, die Anleger zahlen zu viel für die mutmaßliche Beständigkeit.

JPMorgan Chase (JPM, 320 Milliarden US-Dollar). Besorgen. Dieser Blue Chip ist im vergangenen Jahr um mehr als 34 % gefallen. Banken haben ihre Probleme, aber bei einem neunfachen Gewinn halte ich es für ein Schnäppchen.

NVIDIA (NVDAA, 312 Milliarden US-Dollar). Vermeiden. Die Zinserhöhungskampagne der Fed ist Gift für Aktien mit hohem Multiplikator, und Nvidias Multiplikator beträgt das 41-fache der Gewinne.

Eli LilliLLY
(296 Milliarden Dollar). Vermeiden. Lillys zehnjähriges Umsatzwachstum ist mit 3,3 % nicht beeindruckend, aber die Aktie erzielt immer noch das 50-fache des Gewinns.

MasterCardMA
Inc. (MA, 284 Milliarden US-Dollar). Vermeiden. Kollegen haben mich vor ein paar Jahren zum Kauf von Mastercard überredet und wir haben uns gut geschlagen. Aber 13 Melodien Einnahmen? Das ist gefährlich hoch.

SparrenCVX
(283 Milliarden Dollar). Besorgen. Nach sechs Jahren in der Wildnis macht die Ölindustrie wieder kräftige Gewinne. Außerdem weist Chevron eine Dividendenrendite von 3,8 % auf.

Heimdepot (HD, 277 Milliarden US-Dollar). Besorgen. Ich habe Home Depot in den letzten vier Jahren als „Vermeider“ gehabt. Aber mit der Aktie auf dem Stand von vor acht Jahren, denke ich, dass es ein Wert ist.

Bank of AmericaBAK
(255 Milliarden Dollar). Besorgen. Die Anhebung der kurzfristigen Zinsen durch die Fed schadete den Banken. Nichtsdestotrotz denke ich, dass BAC mit dem 9-fachen Gewinn billig genug ist, um ein Kauf zu sein.

Vergangener Rekord

Das vergangene Jahr war für fast alle Aktien schwierig, und die 20 größten sind da keine Ausnahme. Vor einem Jahr habe ich 14 großen Aktien ein „Vermeiden“-Rating gegeben. Sie gingen um durchschnittlich 23,7 % zurück. Die sechs Aktien, die ich zum Kauf empfohlen habe, sind im Durchschnitt „nur“ um 17,1 % gefallen.

Langfristig haben meine „Käufe“ meine „Vermeidungen“ um die geringste Marge geschlagen, 11,4 % bis 11,2 %. (Die langfristige Abbildung umfasst 18 Spalten über die größten Aktien, die von 2001 bis 2021 gezeichnet wurden.)

Denken Sie daran, dass meine Spaltenergebnisse hypothetisch sind und nicht mit Ergebnissen verwechselt werden sollten, die ich für Kunden erhalte. Außerdem sagt die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht die Zukunft voraus.

Offenlegung: Ich besitze Alphabet, Apple und Berkshire Hathaway persönlich und für die meisten meiner Kunden. Einer oder mehrere Kunden halten Amazon.com, Chevron, ExxonMobil, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Microsoft, Nvidia, Tesla und United Health.

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