US-Aktien steuern auf ihren größten Einbruch seit Februar zu

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Die Aktien brachen am Montag an der Wall Street ein, spiegelten die Verluste im Ausland wider und brachten den S&P 500-Index auf den Weg zu seinem größten Rückgang seit Februar.

Die Sorgen über verschuldete chinesische Immobilienentwickler – und den Schaden, den sie den Anlegern weltweit zufügen könnten, wenn sie ausfallen – breiten sich über die Märkte aus. Die Anleger sind auch besorgt, dass die USA Federal Reserve könnte diese Woche signalisieren dass es plant, einige der Unterstützungsmaßnahmen, die es den Märkten und der Wirtschaft gegeben hat, zurückzuziehen.

Der S&P 500 fiel um 13:21 Uhr Eastern um 2,2%. Auch der Referenzindex hat zwei Wochen Verlust hinter sich und ist auf Kurs für seinen ersten monatlichen Rückgang seit Januar.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 799 Punkte oder 2,3% auf 33.783 und der Nasdaq fiel um 2,7%. Aktien kleinerer Unternehmen gehörten zu den größten Verlierern. Der Russell 2000 verlor 3,2%.

Technologieunternehmen führten den breiteren Markt nach unten. Apple verlor 2,7% und der Chiphersteller Nvidia verlor 4,6%.

Banken verzeichneten große Verluste, als die Anleiherenditen nachgaben. Das beeinträchtigt ihre Fähigkeit, lukrativere Zinssätze für Kredite zu verlangen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel von 1,37% am späten Freitag auf 1,32%. Bank of America verlor 3,1%.

Die Ölpreise fielen um 2 % und belasteten Energieaktien.

Versorger und andere Sektoren, die als weniger riskant gelten, hielten sich besser als der Rest des Marktes.

Es gab wenige Lichtblicke. Pfizer behauptete sich inmitten des breiten Marktrückgangs, nachdem bekannt gegeben wurde, dass sein Impfstoff bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren wirkt und dass es in Kürze eine US-Zulassung für diese Altersgruppe beantragen wird.

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Die Sorgen um chinesische Bauträger und Schulden konzentrierten sich zuletzt auf Evergrande, einem der größten Immobilienentwickler Chinas, der anscheinend seine Schulden nicht zurückzahlen kann.

Viele Analysten sagen, dass sie erwarten, dass Chinas Regierung eine Explosion verhindert, die ernsthaft genug ist, um Verluste zu verursachen, die über die Märkte kaskadieren. Aber jeder Hauch von Unsicherheit könnte ausreichen, um die Wall Street zu verärgern, nachdem der S&P 500 seit Oktober fast ununterbrochen nach oben gerutscht ist. Sein letztes Schlusshoch erreichte er vor etwas mehr als zwei Wochen, am 2. September.

Der Hang Seng, Hongkongs Hauptindex, verlor 3,3% für den größten Verlust seit Juli. Viele andere Märkte in Asien waren wegen Feiertagen geschlossen. Die europäischen Märkte fielen um etwa 2 %.

„Was hier passiert ist, ist, dass die Liste der Risiken endlich zu groß geworden ist, um sie zu ignorieren“, sagte Michael Arone, Chief Investment Strategist bei State Street Global Advisors. „In einer saisonal herausfordernden Zeit für die Märkte herrscht einfach viel Unsicherheit.“

Neben Evergrande lauern mehrere andere Sorgen unter der meist ruhigen Oberfläche des Aktienmarktes. Zusätzlich zu der möglicherweise angekündigten Ankündigung der Fed, das Gaspedal zur Unterstützung der Wirtschaft zu lockern, Der Kongress könnte sich für ein destruktives Hühnerspiel entscheiden bevor es dem US-Finanzministerium erlaubt wird, mehr Geld zu leihen, und die COVID-19-Pandemie belastet weiterhin die Weltwirtschaft.

Unabhängig davon, was der größte Grund für die Marktschwäche am Montag war, sagten einige Analysten, dass ein solcher Rückgang fällig sei. Der S&P 500 hat seit Oktober nicht einmal einen Rückgang von 5 % von seinem Höchststand verzeichnet, und der fast unaufhaltsame Anstieg lässt Aktien teurer aussehen und weniger Fehler machen.

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All die Bedenken haben einige an der Wall Street dazu veranlasst, bevorstehende Kursverluste für Aktien vorherzusagen. Strategen von Morgan Stanley sagten am Montag, dass die Bedingungen reifen könnten, um einen Rückgang des S&P 500 um 20 % oder mehr zu verursachen das Wachstum kann sich stark verlangsamen.

Selbst wenn die Wirtschaft diese schlimmer als erwartete Verlangsamung vermeiden kann, sagte Michael Wilson von Morgan Stanley, dass die Aktien dennoch um etwa 10 % fallen könnten, wenn die Fed ihre Unterstützung für die Märkte zurücknimmt. Die Fed wird am Mittwoch ihr neuestes Update zur Wirtschafts- und Zinspolitik veröffentlichen.

Anfang dieses Monats sagte Stifel-Stratege Barry Bannister, dass er für den S&P 500 in den letzten drei Monaten des Jahres einen Rückgang von 10 bis 15 % erwartet. Er nannte unter anderem die Drosselung ihrer Unterstützung durch die Fed. So auch die Strategin der Bank of America, Savita Subramanian, die bis Ende des Jahres ein Ziel von 4.250 für den S&P 500 festlegte. Das wäre ein Rückgang von 4,1% gegenüber dem Schlusskurs am Freitag.

Die Anleger werden Gelegenheit haben, sich genauer anzusehen, wie sich der Abschwung auf eine Vielzahl von Unternehmen ausgewirkt hat, wenn im Oktober die nächste Runde der Unternehmensgewinne beginnt. Solide Gewinne waren ein wichtiger Treiber für Aktien, aber Unterbrechungen der Lieferkette, höhere Kosten und andere Faktoren könnten es für Unternehmen schwieriger machen, die hohen Erwartungen zu erfüllen.

„Die größte Stärke des Marktes in diesem Jahr könnte zum größten Risiko werden“, sagte Arone.

Damian J. Troise und Stan Choe, The Associated Press

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