US-Staatsanleihen werden nach Turbulenzen am britischen Gilt-Markt abverkauft

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Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Montag, nachdem die starke Volatilität am britischen Gilt-Markt und ein glanzloser Verkauf neuer Staatsanleihen die Anlegerstimmung erschüttert hatten.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Maßstab für die weltweiten Kreditkosten, stieg beim Nachmittagshandel in New York um 0,19 Prozentpunkte auf 3,88 Prozent – ​​den höchsten Stand seit 2010.

Die Verkäufe am Montag folgten einer brutalen Sitzung in London, in der die Gilt-Renditen den zweiten Handelstag in Folge in die Höhe schnellten, nachdem die Pläne der britischen Regierung für große Steuersenkungen die Anleger verschreckt hatten. Laut Daten von Refinitiv stieg die Rendite 10-jähriger britischer Gilts am Montag so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Ein Verkauf zweijähriger US-Staatsanleihen am Montag machte auch deutlich, wie Fondsmanager höhere Kreditkosten für den Kauf von Schuldtiteln fordern, da sie mit starken Zinserhöhungen durch die Federal Reserve rechnen.

Laut Thomas Simons, Geldmarktökonom bei Jefferies, war der Renditeunterschied zwischen dem, was die Anleger vor der Auktion erwartet hatten, und dem tatsächlichen Ergebnis der höchste seit den Marktturbulenzen im Jahr 2020. Die Anleihe wurde auch mit der höchsten Rendite aller zweijährigen Auktionen seit 2007 mit 4,29 Prozent ausgegeben, sagte Simons.

„Auf der einen Seite scheint die Rendite einen überzeugenden Wert darzustellen . . . aber diese verrückte Volatilität ist schwer zu ertragen“, fügte er hinzu.

Letzte Woche führte die Fed eine Reihe von Zinserhöhungen durch andere globale Konkurrenten an und führte eine dritte Erhöhung in Folge um 0,75 Prozentpunkte auf einen Zielbereich von 3 bis 3,25 Prozent durch.

Der Dollar, der in Zeiten von Wirtschafts- und Marktstress tendenziell stärker wird, stieg um 0,8 Prozent gegenüber einem Korb von sechs Peers und erreichte ein neues 20-Jahres-Hoch.

Die Märkte für europäische Unternehmensanleihen spiegelten auch die Besorgnis über die Auswirkungen schnell steigender Zinssätze wider. Die Fremdkapitalkosten für hochverzinsliche europäische Emittenten erreichten laut dem ICE BofA Euro High Yield Index im März 2020 mit 7,5 Prozent den höchsten Stand seit Beginn der Coronavirus-Pandemie.

Bei den Aktien verlor der breite S&P 500 der Wall Street 0,6 Prozent, nachdem er im Laufe der Vorwoche 4,7 Prozent verloren hatte. Der technologielastige Nasdaq Composite zeigte sich am Montag kaum verändert.

Der regionale Aktienindex Stoxx Europe 600 schwankte im Laufe des Tages zwischen positivem und negativem Bereich, bevor er mit einem Minus von 0,4 Prozent endete. Die regionale Anzeige hatte die Sitzung am Freitag im „Bärenmarkt“-Territorium beendet – typischerweise definiert als ein Rückgang von 20 Prozent oder mehr von einem jüngsten Höchststand. Der FTSE 100 endete flach.

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