Wie hoch ist das KGV von Callon Petroleum (NYSE: CPE), nachdem der Aktienkurs in die Höhe geschossen ist?

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<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Callon Petroleum (NYSE: CPE) Die Aktionäre sind zweifellos erfreut zu sehen, dass der Aktienkurs einen tollen Monat hinter sich hat und ein Plus von 32% verzeichnete, das sich von der vorherigen Schwäche erholt. Aber nicht alle Aktionäre sind glücklich, da der Aktienkurs im letzten Jahr immer noch um 26% gefallen ist. "Data-reactid =" 27 ">Callon Petroleum (NYSE: CPE) Die Aktionäre sind zweifellos erfreut zu sehen, dass der Aktienkurs einen tollen Monat hinter sich hat und einen Zuwachs von 32% verzeichnete, der sich von der vorherigen Schwäche erholt. Aber nicht alle Aktionäre sind glücklich, da der Aktienkurs im letzten Jahr immer noch um 26% gefallen ist.

Unter der Annahme, dass sich nichts anderes ändert, macht ein stark gestiegener Aktienkurs eine Aktie für potenzielle Käufer weniger attraktiv. Auf lange Sicht folgen die Aktienkurse in der Regel dem Ergebnis je Aktie, aber auf kurze Sicht bewegen sich die Kurse als Reaktion auf kurzfristige Faktoren (die nicht immer offensichtlich sind). Dies impliziert, dass Deep-Value-Investoren klar steuern können, wenn die Erwartungen an ein Unternehmen zu hoch sind. Eine Möglichkeit, die Markterwartungen einer Aktie zu messen, besteht darin, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE-Verhältnis) zu betrachten. Ein hohes KGV impliziert, dass Anleger hohe Erwartungen an das haben, was ein Unternehmen im Vergleich zu einem Unternehmen mit einem niedrigen KGV erreichen kann.

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = " Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Callon Petroleum an "data-reactid =" 29 "> Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Callon Petroleum an

Hat Callon Petroleum ein relativ hohes oder niedriges KGV für seine Industrie?

Callon Petroleums KGV von 4,70 zeigt eine relativ niedrige Stimmung gegenüber der Aktie an. Wenn Sie sich das Bild unten ansehen, sehen Sie, dass Callon Petroleum ein niedrigeres KGV als der Durchschnitt (10,5) in der Klassifizierung der Öl- und Gasindustrie aufweist.

NYSE: CPE-Preisschätzung im Vergleich zum Markt, 30. Dezember 2019

<p class = "Leinwand-Atom-Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Das relativ niedrige P / E-Verhältnis zeigt an, dass Callon Die Aktionäre von Petroleum glauben, dass das Unternehmen Probleme haben wird, ebenso wie andere Unternehmen in seiner Branchenklassifizierung. Obwohl die aktuellen Erwartungen niedrig sind, könnte die Aktie unterbewertet sein, wenn die Situation besser ist als der Markt annimmt. Wenn Sie die Aktie für interessant halten, werden weitere Untersuchungen empfohlen Zum Beispiel überwache ich oft Direktor Kauf und Verkauf. "data-reactid =" 44 "> Das relativ niedrige KGV deutet darauf hin, dass die Aktionäre von Callon Petroleum in seiner Branchenklassifizierung Schwierigkeiten haben werden, ebenso wie andere Unternehmen. Während die aktuellen Erwartungen niedrig sind, könnte die Aktie unterbewertet sein, wenn Die Situation ist besser als der Markt annimmt. Wenn Sie die Aktie für interessant halten, wird eine weitere Untersuchung empfohlen. Ich beobachte sie beispielsweise häufig Direktor Kauf und Verkauf.

Wie Wachstumsraten das KGV beeinflussen

Die Gewinnwachstumsraten haben einen großen Einfluss auf das KGV. Gewinnwachstum bedeutet, dass in Zukunft das "E" höher sein wird. Selbst wenn Sie jetzt ein hohes Vielfaches der Einnahmen zahlen, wird dieses Vielfache in Zukunft niedriger sein. Während eine Aktie auf der Grundlage vergangener Gewinne teuer aussieht, könnte sie auf der Grundlage zukünftiger Gewinne billig sein.

Bemerkenswert ist, dass Callon Petroleum im letzten Jahr einen Anstieg des EPS um satte 35% verzeichnete. Und das Ergebnis je Aktie konnte in den letzten fünf Jahren um 24% pro Jahr gesteigert werden. Wir würden also allgemein ein relativ hohes KGV erwarten.

Eine Einschränkung: KGV ignorieren Schulden und Kassenbestand

Vergessen Sie nicht, dass das KGV die Marktkapitalisierung berücksichtigt. Daher spiegelt die Metrik weder Barmittel noch Schulden des Unternehmens wider. Theoretisch kann ein Unternehmen sein zukünftiges KGV senken, indem es Barmittel oder Schulden einsetzt, um in Wachstum zu investieren.

Solche Ausgaben mögen insgesamt gut oder schlecht sein, aber der entscheidende Punkt hier ist, dass Sie sich die Verschuldung ansehen müssen, um das KGV im Kontext zu verstehen.

Bilanz von Callon Petroleum

Die Nettoverschuldung beläuft sich auf beachtliche 110% der Marktkapitalisierung von Callon Petroleum. Wenn Sie das KGV mit anderen Unternehmen vergleichen möchten, müssen Sie berücksichtigen, dass diese Verschuldung normalerweise ein relativ niedriges KGV rechtfertigt.

Das Urteil über das KGV von Callon Petroleum

Callon Petroleum wird mit einem KGV von 4,7 gehandelt, was unter dem US-Marktdurchschnitt von 18,9 liegt. Während das EPS-Wachstum im vergangenen Jahr stark war, verringern die erheblichen Schuldenstände die Anzahl der Optionen, die dem Management zur Verfügung stehen. Das niedrige KGV deutet darauf hin, dass die aktuellen Markterwartungen verhalten sind, was bedeutet, dass sich dieses Wachstum nicht fortsetzen wird. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Anleger angesichts der Aussichten von Callon Petroleum weniger unzufrieden sind, da sie das KGV im letzten Monat von 3,6 auf 4,7 gesenkt haben. Wenn Sie Aktien kaufen möchten, bei denen es sich um Turnaround-Gelegenheiten handeln könnte, ist dies möglicherweise ein Kandidat. Wenn Sie jedoch empfindlicher auf den Preis reagieren, haben Sie möglicherweise das Gefühl, dass die Gelegenheit verstrichen ist.

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Wenn der Markt über eine Aktie falsch ist, ist es Wenn die Realität für ein Unternehmen nicht so schlecht ist, wie es das KGV angibt, sollte der Aktienkurs steigen, wenn der Markt dies erkennt kostenlos visueller Bericht über Analystenprognosen könnte den Schlüssel zu einer exzellenten Anlageentscheidung darstellen. "data-reactid =" 59 "> Wenn der Markt über eine Aktie falsch ist, gibt dies erfahrenen Anlegern eine Chance. Wenn die Realität für ein Unternehmen nicht so schlecht ist wie das KGV Verhältnis angibt, dann sollte der Aktienkurs steigen, wenn der Markt dies erkennt kostenlos Ein visueller Bericht über Analystenprognosen könnte den Schlüssel für eine ausgezeichnete Investitionsentscheidung darstellen.

<p class = "Leinwand-Atom-Leinwand-Text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Vielleicht finden Sie einen besseren Kauf als Callon Petroleum: Wenn Sie eine Auswahl möglicher Gewinner wünschen, sehen Sie sich das an kostenlos Liste interessanter Unternehmen, die mit einem KGV unter 20 handeln (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können)."data-reactid =" 60 "> Möglicherweise finden Sie einen besseren Kauf als Callon Petroleum. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Gewinner wünschen, sehen Sie sich dies an kostenlos Liste interessanter Unternehmen, die mit einem KGV unter 20 handeln (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

<p class = "Leinwand-Atom Leinwand-Text Mb (1,0em) Mb (0) – sm Mt (0,8em) – sm" type = "text" content = "Wenn Sie einen Fehler entdecken, der eine Korrektur rechtfertigt, wenden Sie sich bitte an die Redaktion unter [email protected]. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Wir sind bestrebt, Ihnen eine langfristige, fokussierte, auf fundamentalen Daten basierende Forschungsanalyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Danke fürs Lesen."data-reactid =" 61 ">Wenn Sie einen Fehler entdecken, der eine Korrektur rechtfertigt, wenden Sie sich bitte an die Redaktion unter [email protected] Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Wir sind bestrebt, Ihnen eine langfristige, fokussierte, auf fundamentalen Daten basierende Forschungsanalyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Danke fürs Lesen.

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